单一项费用每日计提公式： H = E × R ÷ 当年天数 H：当日计提费用 E：前一日基金资产净值 R：该项费用年化费率

举例：基金净值 100 亿元，管理费年化 0.15% 每日管理费 = 100 亿 × 0.15% ÷365 ≈ 41096 元 管理费、托管费、销售服务费分开计算，总和从资产扣除，剩余收益折算为万份收益分给持有人。

免责声明：本文仅为货币基金费用科普，不构成投资推荐。货币基金不等同于银行存款，存在流动性风险。